有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
(1)【投資状況】
東日本復興支援債券ファンド1105
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
東日本復興支援債券ファンド1105
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,955,496,023 | 98.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 262,035,773 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 25,217,531,796 | 100.00 | |
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,879,425,924 | 15.54 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,583,912,766 | 14.36 |
| 社債券 | 日本 | 17,234,544,770 | 69.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 258,091,276 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 24,955,974,736 | 100.00 | |
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