有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
(1)【投資状況】
東日本復興支援債券ファンド1105
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
東日本復興支援債券ファンド1105
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,976,702,521 | 98.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 265,156,052 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 23,241,858,573 | 100.00 | |
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,271,893,646 | 9.88 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,461,473,580 | 10.71 |
| 社債券 | 日本 | 17,837,094,573 | 77.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 406,535,583 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 22,976,997,382 | 100.00 | |
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