米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,679,494 |
| 投資信託受益証券 | 49,384,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 |
| 未収利息 | 95 |
| 流動資産合計 | 93,065,081 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 93,065,081 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 15,500,000 |
| 未払収益分配金 | 1,292,566 |
| 未払解約金 | 30,826 |
| 未払受託者報酬 | 855 |
| 未払委託者報酬 | 27,068 |
| その他未払費用 | 107 |
| 流動負債合計 | 16,851,422 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 16,851,422 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 99,428,204 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,214,545 |
| （分配準備積立金） | 60,440 |
| 元本等合計 | 76,213,659 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 76,213,659 |
| 負債純資産合計 | 93,065,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
