米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,679,494 | 75,079,581 |
| 投資信託受益証券 | 49,384,491 | 316,666,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収利息 | 95 | 164 |
| 流動資産合計 | 93,065,081 | 391,747,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 93,065,081 | 391,747,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,500,000 | 46,500,000 |
| 未払収益分配金 | 1,292,566 | 4,779,790 |
| 未払解約金 | 30,826 | 8,002,290 |
| 未払受託者報酬 | 855 | 8,078 |
| 未払委託者報酬 | 27,068 | 255,853 |
| その他未払費用 | 107 | 1,068 |
| 流動負債合計 | 16,851,422 | 59,547,079 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,851,422 | 59,547,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,428,204 | 367,676,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,214,545 | -35,475,775 |
| （分配準備積立金） | 60,440 | 13,661,610 |
| 元本等合計 | 76,213,659 | 332,200,415 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 76,213,659 | 332,200,415 |
| 負債純資産合計 | 93,065,081 | 391,747,494 |
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