米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,079,581 | 71,041,836 |
| 投資信託受益証券 | 316,666,748 | 576,675,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,002 |
| 未収利息 | 164 | 155 |
| 流動資産合計 | 391,747,494 | 647,718,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 391,747,494 | 647,718,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 46,500,000 | 9,500,000 |
| 未払収益分配金 | 4,779,790 | 10,403,655 |
| 未払解約金 | 8,002,290 | 13,751,247 |
| 未払受託者報酬 | 8,078 | 14,313 |
| 未払委託者報酬 | 255,853 | 453,239 |
| その他未払費用 | 1,068 | 1,897 |
| 流動負債合計 | 59,547,079 | 34,124,351 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,547,079 | 34,124,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,676,190 | 800,281,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,475,775 | -186,687,224 |
| （分配準備積立金） | 13,661,610 | 3,293,713 |
| 元本等合計 | 332,200,415 | 613,593,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 332,200,415 | 613,593,996 |
| 負債純資産合計 | 391,747,494 | 647,718,347 |
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