米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,041,836 | 191,705,131 |
| 投資信託受益証券 | 576,675,354 | 1,882,814,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収利息 | 155 | 419 |
| 流動資産合計 | 647,718,347 | 2,074,521,459 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 647,718,347 | 2,074,521,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,500,000 | 60,000,000 |
| 未払収益分配金 | 10,403,655 | 28,170,089 |
| 未払解約金 | 13,751,247 | 29,716,885 |
| 未払受託者報酬 | 14,313 | 47,355 |
| 未払委託者報酬 | 453,239 | 1,499,587 |
| その他未払費用 | 1,897 | 6,303 |
| 流動負債合計 | 34,124,351 | 119,440,219 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,124,351 | 119,440,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,281,220 | 2,166,929,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -186,687,224 | -211,848,753 |
| （分配準備積立金） | 3,293,713 | 108,936,458 |
| 元本等合計 | 613,593,996 | 1,955,081,240 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 613,593,996 | 1,955,081,240 |
| 負債純資産合計 | 647,718,347 | 2,074,521,459 |
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