米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,705,131 | 94,542,484 |
| 投資信託受益証券 | 1,882,814,907 | 1,501,688,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収利息 | 419 | 129 |
| 流動資産合計 | 2,074,521,459 | 1,596,231,652 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,074,521,459 | 1,596,231,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,000,000 | 18,000,000 |
| 未払収益分配金 | 28,170,089 | 24,562,871 |
| 未払解約金 | 29,716,885 | 12,463,537 |
| 未払受託者報酬 | 47,355 | 36,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,499,587 | 1,145,410 |
| その他未払費用 | 6,303 | 4,814 |
| 流動負債合計 | 119,440,219 | 56,212,803 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 119,440,219 | 56,212,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,166,929,993 | 1,889,451,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -211,848,753 | -349,432,771 |
| （分配準備積立金） | 108,936,458 | 78,709,339 |
| 元本等合計 | 1,955,081,240 | 1,540,018,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,955,081,240 | 1,540,018,849 |
| 負債純資産合計 | 2,074,521,459 | 1,596,231,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
