米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,542,484 | 229,022,327 |
| 投資信託受益証券 | 1,501,688,037 | 1,536,347,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,003 |
| 未収利息 | 129 | 311 |
| 流動資産計 | 1,596,231,652 | 1,765,371,416 |
| 資産の部合計 | 1,596,231,652 | 1,765,371,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,000,000 | 22,000,000 |
| 未払収益分配金 | 24,562,871 | 28,103,061 |
| 未払解約金 | 12,463,537 | 2,353,378 |
| 未払受託者報酬 | 36,171 | 38,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,410 | 1,227,687 |
| その他未払費用 | 4,814 | 5,160 |
| 流動負債計 | 56,212,803 | 53,728,055 |
| 負債の部合計 | 56,212,803 | 53,728,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,432,771 | -450,130,568 |
| （分配準備積立金） | 78,709,339 | 41,003,039 |
| 元本 | 1,889,451,620 | 2,161,773,929 |
| 元本等合計 | 1,540,018,849 | 1,711,643,361 |
| 純資産の部合計 | 1,540,018,849 | 1,711,643,361 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,231,652 | 1,765,371,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
