米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,022,327 | 80,405,168 |
| 投資信託受益証券 | 1,536,347,775 | 1,615,329,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収利息 | 311 | 93 |
| 流動資産計 | 1,765,371,416 | 1,695,735,725 |
| 資産の部合計 | 1,765,371,416 | 1,695,735,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,000,000 | 16,000,000 |
| 未払収益分配金 | 28,103,061 | 27,384,323 |
| 未払解約金 | 2,353,378 | 2,776,132 |
| 未払受託者報酬 | 38,769 | 46,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,687 | 1,484,295 |
| その他未払費用 | 5,160 | 6,241 |
| 流動負債計 | 53,728,055 | 47,697,863 |
| 負債の部合計 | 53,728,055 | 47,697,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -450,130,568 | -458,448,572 |
| （分配準備積立金） | 41,003,039 | 18,278,135 |
| 元本 | 2,161,773,929 | 2,106,486,434 |
| 元本等合計 | 1,711,643,361 | 1,648,037,862 |
| 純資産の部合計 | 1,711,643,361 | 1,648,037,862 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,371,416 | 1,695,735,725 |
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