米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,405,168 | 76,617,168 |
| 投資信託受益証券 | 1,615,329,461 | 1,513,558,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収利息 | 93 | 84 |
| 流動資産計 | 1,695,735,725 | 1,590,177,239 |
| 資産の部合計 | 1,695,735,725 | 1,590,177,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,000,000 | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 27,384,323 | 32,870,202 |
| 未払解約金 | 2,776,132 | 7,675,747 |
| 未払受託者報酬 | 46,872 | 39,886 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,295 | 1,263,047 |
| その他未払費用 | 6,241 | 5,308 |
| 流動負債計 | 47,697,863 | 46,854,190 |
| 負債の部合計 | 47,697,863 | 46,854,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -458,448,572 | -985,154,090 |
| （分配準備積立金） | 18,278,135 | 9,199,342 |
| 元本 | 2,106,486,434 | 2,528,477,139 |
| 元本等合計 | 1,648,037,862 | 1,543,323,049 |
| 純資産の部合計 | 1,648,037,862 | 1,543,323,049 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,735,725 | 1,590,177,239 |
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