有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

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【提出】
2014/10/30 9:03
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額1,049,468,645円
Ⅱ 負債総額27,279,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,022,189,374円
Ⅳ 発行済口数320,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,194.3円

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