有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)

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【提出】
2021/10/27 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額633,393,056円
Ⅱ 負債総額6,729,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)626,663,632円
Ⅳ 発行済口数200,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,133.3円

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