有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 721,575,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,894,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,681,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,538.4 | 円 |
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 721,575,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,894,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,681,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,538.4 | 円 |
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