有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成26年 6月10日) | 第7期計算期間末 (平成26年12月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,963,773 | 15,157,953 |
| 社債券 | 860,299,380 | 825,039,160 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| その他未収収益 | - | 81,500 |
| 流動資産合計 | 875,263,161 | 840,278,617 |
| 資産合計 | 875,263,161 | 840,278,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,212,007 | 3,078,807 |
| 未払解約金 | - | 501,100 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,946 | 1,352,802 |
| その他未払費用 | 44,584 | 42,162 |
| 流動負債合計 | 4,635,537 | 4,974,871 |
| 負債合計 | 4,635,537 | 4,974,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,110,000 | 832,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,517,624 | 3,193,746 |
| 元本等合計 | 870,627,624 | 835,303,746 |
| 純資産合計 | 870,627,624 | 835,303,746 |
| 負債純資産合計 | 875,263,161 | 840,278,617 |
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