有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成27年 6月10日) | 第9期計算期間末 (平成27年12月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,384,223 | 15,825,264 |
| 社債券 | 782,985,050 | 774,865,860 |
| 未収入金 | - | 2,981,700 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| その他未収収益 | - | 95,773 |
| 流動資産合計 | 798,369,277 | 793,768,601 |
| 資産合計 | 798,369,277 | 793,768,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,936,357 | 2,895,657 |
| 未払委託者報酬 | 1,282,457 | 1,267,876 |
| その他未払費用 | 40,427 | 39,536 |
| 流動負債合計 | 4,259,241 | 4,203,069 |
| 負債合計 | 4,259,241 | 4,203,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,610,000 | 782,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 500,036 | 6,955,532 |
| 元本等合計 | 794,110,036 | 789,565,532 |
| 純資産合計 | 794,110,036 | 789,565,532 |
| 負債純資産合計 | 798,369,277 | 793,768,601 |
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