有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成26年12月10日) | 第8期計算期間末 (平成27年 6月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,157,953 | 15,384,223 |
| 社債券 | 825,039,160 | 782,985,050 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| その他未収収益 | 81,500 | - |
| 流動資産合計 | 840,278,617 | 798,369,277 |
| 資産合計 | 840,278,617 | 798,369,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,078,807 | 2,936,357 |
| 未払解約金 | 501,100 | - |
| 未払委託者報酬 | 1,352,802 | 1,282,457 |
| その他未払費用 | 42,162 | 40,427 |
| 流動負債合計 | 4,974,871 | 4,259,241 |
| 負債合計 | 4,974,871 | 4,259,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,110,000 | 793,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,193,746 | 500,036 |
| 元本等合計 | 835,303,746 | 794,110,036 |
| 純資産合計 | 835,303,746 | 794,110,036 |
| 負債純資産合計 | 840,278,617 | 798,369,277 |
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