剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年4月27日至平成29年10月26日	当 期自平成29年10月27日至平成30年4月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		9,140,509	308,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△38,485,010	65,778,286
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,536	8,551,335
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,536	8,551,335
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,728,581	18,533,757
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,728,581	18,533,757
分配金		※111,660,821	※125,938,369
期末剰余金又は期末欠損金(△)		65,778,286	36,637,081

2018/07/19 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年4月27日至 平成29年10月26日	当 期自 平成29年10月27日至 平成30年4月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年4月27日 至平成29年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,029,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(238,467,343円)及び分配準備積立金(23,114,729円)より分配対象額は263,611,091円(1万口当たり2,160.90円)であり、うち2,439,829円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年10月27日 至平成29年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,372円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,592,732円)及び分配準備積立金(18,660,973円)より分配対象額は140,429,077円(1万口当たり2,257.79円)であり、うち6,219,744円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月27日 至平成29年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,286,743円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,754,725円)及び分配準備積立金(20,824,742円)より分配対象額は241,866,210円(1万口当たり2,161.33円)であり、うち2,238,123円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年11月28日 至平成29年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,275,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,677,441円)及び分配準備積立金(11,788,718円)より分配対象額は126,741,691円(1万口当たり2,179.73円)であり、うち5,814,547円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月27日 至平成29年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,159,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,729,181円)及び分配準備積立金(19,150,961円)より分配対象額は235,039,344円(1万口当たり2,288.96円)であり、うち2,053,673円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年12月27日 至平成30年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(375,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,919,485円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,111,909円)及び分配準備積立金(7,101,464円)より分配対象額は139,508,498円(1万口当たり2,413.63円)であり、うち5,780,022円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月27日 至平成29年8月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,799,182円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(177,720,381円)及び分配準備積立金(28,555,889円)より分配対象額は208,075,452円(1万口当たり2,288.75円)であり、うち1,818,246円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年1月27日 至平成30年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,127,150円)及び分配準備積立金(19,814,312円)より分配対象額は132,941,462円(1万口当たり2,313.80円)であり、うち5,745,578円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月29日 至平成29年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,521,231円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,504,895円)及び分配準備積立金(26,732,635円)より分配対象額は194,758,761円(1万口当たり2,286.61円)であり、うち1,703,471円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年2月27日 至平成30年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,977,411円)及び分配準備積立金(13,910,605円)より分配対象額は129,888,016円(1万口当たり2,214.18円)であり、うち1,173,240円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月27日 至平成29年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(589,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,575,520円)及び分配準備積立金(21,934,678円)より分配対象額は160,099,309円(1万口当たり2,274.98円)であり、うち1,407,479円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年3月27日 至平成30年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(840,533円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,697,575円)及び分配準備積立金(12,554,394円)より分配対象額は133,092,502円(1万口当たり2,208.57円)であり、うち1,205,238円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/07/19 9:19

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	469,971,724	390,787,527
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		295,765,822	256,978,840

2018/07/19 9:19