純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	461	5,871,209
単位型株式投資信託	91	389,325
追加型公社債投資信託	1	29,051
単位型公社債投資信託	112	301,391
合 計	665	6,590,976

2019/02/07 9:18

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,815,648	1.94
合計(純資産総額)		1,227,457,418	100.00

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

2019/02/07 9:18

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/02/07 9:18

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/02/07 9:18

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)2019/02/07 9:18

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2019/02/07 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 5月14日現在)	(平成30年11月14日現在)
負債合計	2,114	1,829
純資産の部
元本等

注記表

2019/02/07 9:18

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2017年10月31日現在)

	(千円)
未払費用およびその他未払金	8,830
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	122,204
受益証券保有者に帰属する純資産	2,392,914
発行済受益証券総数

2019/02/07 9:18