半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)

(1)【投資状況】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,195,129,470	97.37
親投資信託受益証券	日本	8,512,300	0.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,815,648	1.94
合計(純資産総額)		1,227,457,418	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	402,626,339	97.40
親投資信託受益証券	日本	2,450,410	0.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,303,799	2.01
合計(純資産総額)		413,380,548	100.00

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	260,388,277	97.49
親投資信託受益証券	日本	1,551,250	0.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,163,372	1.93
合計(純資産総額)		267,102,899	100.00