有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

(1)【投資状況】
a.日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)
平成26年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,086,756,605	96.17
マネー・マーケット・マザーファンド受益証券	日本	70,210,000	1.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		132,228,228	2.50
合計(純資産総額)		5,289,194,833	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
b.日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
平成26年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	974,194,776	96.96
マネー・マーケット・マザーファンド受益証券	日本	9,528,500	0.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,052,044	2.10
合計(純資産総額)		1,004,775,320	100.00

c.日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
平成26年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	747,549,999	96.63
マネー・マーケット・マザーファンド受益証券	日本	9,829,400	1.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		16,211,897	2.10
合計(純資産総額)		773,591,296	100.00