有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

(1)【投資状況】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,827,563,538	95.98
親投資信託受益証券	日本	70,245,000	1.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,065,030	2.26
合計(純資産総額)		3,987,873,568	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	759,476,758	96.09
親投資信託受益証券	日本	9,533,250	1.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,336,238	2.70
合計(純資産総額)		790,346,246	100.00

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	814,152,742	97.00
親投資信託受益証券	日本	9,834,300	1.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,383,461	1.83
合計(純資産総額)		839,370,503	100.00