半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

(1)【投資状況】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,023,688,323	95.62
親投資信託受益証券	日本	70,252,000	2.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,346,950	2.16
合計(純資産総額)		3,162,287,273	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	643,113,321	96.63
親投資信託受益証券	日本	9,534,200	1.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,868,474	1.94
合計(純資産総額)		665,515,995	100.00

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	705,271,648	96.49
親投資信託受益証券	日本	9,835,280	1.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,804,106	2.16
合計(純資産総額)		730,911,034	100.00