有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

(1)【投資状況】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,823,726,923	94.34
親投資信託受益証券	日本	70,217,000	3.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,226,145	2.03
合計(純資産総額)		1,933,170,068	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	503,978,911	96.07
親投資信託受益証券	日本	9,529,450	1.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,067,387	2.11
合計(純資産総額)		524,575,748	100.00

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	309,504,863	94.87
親投資信託受益証券	日本	9,830,380	3.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,899,649	2.12
合計(純資産総額)		326,234,892	100.00