有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

(1)【投資状況】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,398,141,065	93.65
親投資信託受益証券	日本	70,161,000	4.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,563,746	1.65
合計(純資産総額)		1,492,865,811	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	428,313,181	95.89
親投資信託受益証券	日本	9,521,850	2.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,839,743	1.98
合計(純資産総額)		446,674,774	100.00

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	264,768,508	94.73
親投資信託受益証券	日本	9,822,540	3.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,904,315	1.76
合計(純資産総額)		279,495,363	100.00