有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

(1)【投資状況】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,418,535,650	95.69
親投資信託受益証券	日本	70,259,000	2.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,566,330	1.53
合計(純資産総額)		2,527,360,980	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	554,534,407	96.57
親投資信託受益証券	日本	9,535,150	1.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,159,846	1.77
合計(純資産総額)		574,229,403	100.00

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	513,127,125	96.58
親投資信託受益証券	日本	9,836,260	1.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,349,995	1.57
合計(純資産総額)		531,313,380	100.00