半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

(1)【投資状況】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,465,308,763	96.41
親投資信託受益証券	日本	70,238,000	1.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,018,650	2.07
合計(純資産総額)		4,631,565,413	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	819,373,841	96.87
親投資信託受益証券	日本	9,532,300	1.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,901,870	2.00
合計(純資産総額)		845,808,011	100.00

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	811,465,101	96.72
親投資信託受益証券	日本	9,833,320	1.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,650,287	2.11
合計(純資産総額)		838,948,708	100.00