- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第3期 | 0 | 3,729,174,358 |
| 第4期(中間期) | 0 | 880,804,071 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第3期 | 31,555,727 | 761,103,634 |
| 第4期(中間期) | 12,747,958 | 195,936,334 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第3期 | 173,375,830 | 715,749,662 |
| 第4期(中間期) | 160,034,777 | 115,776,896 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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