有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	85,239,443,429	45,132,692,290
第2期	42,579,265	30,820,633,474
第3期	0	3,729,174,358
第4期	198,492	1,579,649,722
第5期	1,725,204	1,214,036,973

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,982,972,110	6,650,217,896
第2期	0	4,595,454,553
第3期	31,555,727	761,103,634
第4期	22,247,958	267,013,984
第5期	27,913,581	210,272,575

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,134,449,195	6,917,804,354
第2期	156,047,141	4,144,708,979
第3期	173,375,830	715,749,662
第4期	295,331,315	345,373,212
第5期	167,256,331	303,513,772

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。