有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	85,239,443,429	45,132,692,290
第2期	42,579,265	30,820,633,474
第3期	0	3,729,174,358
第4期	198,492	1,579,649,722
第5期	1,725,204	1,214,036,973
第6期	0	621,105,228

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,982,972,110	6,650,217,896
第2期	0	4,595,454,553
第3期	31,555,727	761,103,634
第4期	22,247,958	267,013,984
第5期	27,913,581	210,272,575
第6期	63,413,113	131,815,718

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,134,449,195	6,917,804,354
第2期	156,047,141	4,144,708,979
第3期	173,375,830	715,749,662
第4期	295,331,315	345,373,212
第5期	167,256,331	303,513,772
第6期	742,046	202,949,094

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。