- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第4期 | 198,492 | 1,579,649,722 |
| 第5期(中間期) | 1,725,204 | 728,803,636 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第4期 | 22,247,958 | 267,013,984 |
| 第5期(中間期) | 27,913,581 | 132,548,515 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第4期 | 295,331,315 | 345,373,212 |
| 第5期(中間期) | 166,857,565 | 192,250,781 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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