- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成26年 6月16日現在) | 第7特定期間 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,637,442 | 40,950,235 |
| 親投資信託受益証券 | 4,429,948,580 | 3,281,879,379 |
| 未収入金 | 36,273,298 | 78,638,645 |
| 未収利息 | 116 | 54 |
| 流動資産合計 | 4,552,859,436 | 3,401,468,313 |
| 資産合計 | 4,552,859,436 | 3,401,468,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,629,277 | 45,209,022 |
| 未払解約金 | 72,048,211 | 49,468,851 |
| 未払受託者報酬 | 926,588 | 647,368 |
| 未払委託者報酬 | 21,576,058 | 15,074,386 |
| その他未払費用 | 66,152 | 46,213 |
| 流動負債合計 | 129,246,286 | 110,445,840 |
| 負債合計 | 129,246,286 | 110,445,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,462,927,784 | 2,260,451,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 960,685,366 | 1,030,571,334 |
| (分配準備積立金) | 177,187,517 | 364,792,110 |
| 元本等合計 | 4,423,613,150 | 3,291,022,473 |
| 純資産合計 | 4,423,613,150 | 3,291,022,473 |
| 負債純資産合計 | 4,552,859,436 | 3,401,468,313 |
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