- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2020年 6月15日現在) | 第19特定期間 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,711,570 | 29,025,743 |
| 親投資信託受益証券 | 903,395,745 | 936,504,918 |
| 流動資産合計 | 927,107,315 | 965,530,661 |
| 資産合計 | 927,107,315 | 965,530,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,987,302 | 22,058,852 |
| 未払解約金 | 1,426,529 | 2,426,646 |
| 未払受託者報酬 | 157,895 | 169,320 |
| 未払委託者報酬 | 3,676,698 | 3,942,751 |
| 未払利息 | 15 | 27 |
| その他未払費用 | 11,257 | 12,066 |
| 流動負債合計 | 23,259,696 | 28,609,662 |
| 負債合計 | 23,259,696 | 28,609,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 899,365,127 | 882,354,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,482,492 | 54,566,896 |
| (分配準備積立金) | 124,357,395 | 101,150,845 |
| 元本等合計 | 903,847,619 | 936,920,999 |
| 純資産合計 | 903,847,619 | 936,920,999 |
| 負債純資産合計 | 927,107,315 | 965,530,661 |
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