- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2019年 6月17日現在) | 第17特定期間 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,109,605 | 6,327,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,915,386 | 1,253,085,502 |
| 未収入金 | 11,889 | 3,724,130 |
| 流動資産合計 | 1,318,036,880 | 1,263,137,117 |
| 資産合計 | 1,318,036,880 | 1,263,137,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,024,507 | 4,800,111 |
| 未払受託者報酬 | 257,823 | 238,575 |
| 未払委託者報酬 | 6,003,547 | 5,555,447 |
| 未払利息 | 18 | 11 |
| その他未払費用 | 18,388 | 17,009 |
| 流動負債合計 | 8,304,283 | 10,611,153 |
| 負債合計 | 8,304,283 | 10,611,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,025,650 | 959,695,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,706,947 | 292,829,976 |
| (分配準備積立金) | 156,823,556 | 151,023,282 |
| 元本等合計 | 1,309,732,597 | 1,252,525,964 |
| 純資産合計 | 1,309,732,597 | 1,252,525,964 |
| 負債純資産合計 | 1,318,036,880 | 1,263,137,117 |
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