- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2018年 6月15日現在) | 第15特定期間 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,824,945 |
| コール・ローン | 8,115,162 | 5,448,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,525,766,737 | 1,349,537,361 |
| 未収入金 | 80,554 | 1,362,974 |
| 流動資産合計 | 1,533,962,453 | 1,358,173,824 |
| 資産合計 | 1,533,962,453 | 1,358,173,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,885,478 |
| 未払受託者報酬 | 307,742 | 257,769 |
| 未払委託者報酬 | 7,165,908 | 6,002,334 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 22,003 | 18,386 |
| 流動負債合計 | 7,495,671 | 8,163,982 |
| 負債合計 | 7,495,671 | 8,163,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,126,327,618 | 1,054,674,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,139,164 | 295,335,667 |
| (分配準備積立金) | 158,921,524 | 150,498,049 |
| 元本等合計 | 1,526,466,782 | 1,350,009,842 |
| 純資産合計 | 1,526,466,782 | 1,350,009,842 |
| 負債純資産合計 | 1,533,962,453 | 1,358,173,824 |
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