有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 (平成25年11月25日現在) | 第6期特定期間末 (平成26年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,958,018 | 10,122,416 | |||
| 親投資信託受益証券 | 539,550,423 | 544,625,897 | |||
| 未収利息 | 4 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 545,508,445 | 554,748,318 | |||
| 資産合計 | 545,508,445 | 554,748,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,090,107 | 1,654,786 | |||
| 未払解約金 | - | 769,458 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,069 | 15,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 236,060 | 245,908 | |||
| その他未払費用 | 2,502 | 2,604 | |||
| 流動負債合計 | 1,343,738 | 2,688,454 | |||
| 負債合計 | 1,343,738 | 2,688,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 545,053,936 | 551,595,443 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △889,229 | 464,421 | |||
| (分配準備積立金) | 14,712,437 | 15,445,651 | |||
| 元本等合計 | 544,164,707 | 552,059,864 | |||
| 純資産合計 | 544,164,707 | 552,059,864 | |||
| 負債純資産合計 | 545,508,445 | 554,748,318 | |||
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