有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 (平成26年5月26日現在) | 第7期特定期間末 (平成26年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,122,416 | 13,056,406 | |||
| 親投資信託受益証券 | 544,625,897 | 564,324,444 | |||
| 未収利息 | 5 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 554,748,318 | 577,380,855 | |||
| 資産合計 | 554,748,318 | 577,380,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,654,786 | 1,146,274 | |||
| 未払解約金 | 769,458 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 15,698 | 16,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 245,908 | 254,778 | |||
| その他未払費用 | 2,604 | 2,698 | |||
| 流動負債合計 | 2,688,454 | 1,420,013 | |||
| 負債合計 | 2,688,454 | 1,420,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 551,595,443 | 573,137,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,421 | 2,823,668 | |||
| (分配準備積立金) | 15,445,651 | 13,987,824 | |||
| 元本等合計 | 552,059,864 | 575,960,842 | |||
| 純資産合計 | 552,059,864 | 575,960,842 | |||
| 負債純資産合計 | 554,748,318 | 577,380,855 | |||
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