有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 (平成27年5月25日現在) | 第9期特定期間末 (平成27年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,726,815 | 7,715,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 647,851,080 | 618,268,794 | |||
| 未収入金 | 60,000 | - | |||
| 未収利息 | 2 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 656,637,897 | 625,984,735 | |||
| 資産合計 | 656,637,897 | 625,984,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,302,184 | 627,766 | |||
| 未払解約金 | - | 9,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,016 | 16,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 282,207 | 251,786 | |||
| その他未払費用 | 2,991 | 2,670 | |||
| 流動負債合計 | 1,605,398 | 908,295 | |||
| 負債合計 | 1,605,398 | 908,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 651,092,092 | 627,766,185 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,940,407 | △2,689,745 | |||
| (分配準備積立金) | 11,684,341 | 10,829,774 | |||
| 元本等合計 | 655,032,499 | 625,076,440 | |||
| 純資産合計 | 655,032,499 | 625,076,440 | |||
| 負債純資産合計 | 656,637,897 | 625,984,735 | |||
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