当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成24年6月13日至平成25年6月12日	第3期自平成25年6月13日至平成26年6月12日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	142,823,370
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,591,892	-
分配金		※1296,712,035	※1245,498,891

2014/09/05 9:12

#2 附属明細表（連結）

(単位:円)

	第2期計算期間自 平成24年1月26日至 平成25年1月25日	第3期計算期間自 平成25年1月26日至 平成26年1月27日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	537,645,698
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,140,432	―
分配金	―	―

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/05 9:12