有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成24年6月13日 至 平成25年6月12日 | 第3期 自 平成25年6月13日 至 平成26年6月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 162,223 | 65,254 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,723,083,378 | 652,800,939 | |
| 営業収益合計 | 2,723,245,601 | 652,866,193 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,706,876 | 1,341,543 | |
| 委託者報酬 | 81,208,753 | 40,249,214 | |
| その他費用 | 579,875 | 289,571 | |
| 営業費用合計 | 84,495,504 | 41,880,328 | |
| 営業利益 | 2,638,750,097 | 610,985,865 | |
| 経常利益 | 2,638,750,097 | 610,985,865 | |
| 当期純利益 | 2,638,750,097 | 610,985,865 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,320,238,887 | 136,111,780 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,367,958,526 | 322,535,551 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,759,286,794 | 14,432,059 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,759,286,794 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 14,432,059 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,591,892 | 142,823,370 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 142,823,370 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,591,892 | - | |
| 分配金 | ※1 296,712,035 | ※1 245,498,891 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,535,551 | 423,519,434 | |
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