有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年6月13日 至 平成26年6月12日 | 第4期 自 平成26年6月13日 至 平成27年6月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 65,254 | 32,705 | |
| 有価証券売買等損益 | 652,800,939 | 666,316,806 | |
| 営業収益合計 | 652,866,193 | 666,349,511 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,341,543 | 1,143,597 | |
| 委託者報酬 | 40,249,214 | 34,310,503 | |
| その他費用 | 289,571 | 244,904 | |
| 営業費用合計 | 41,880,328 | 35,699,004 | |
| 営業利益 | 610,985,865 | 630,650,507 | |
| 経常利益 | 610,985,865 | 630,650,507 | |
| 当期純利益 | 610,985,865 | 630,650,507 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 136,111,780 | 57,110,293 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 322,535,551 | 423,519,434 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,432,059 | 27,028,382 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,432,059 | 27,028,382 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,823,370 | 66,405,429 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,823,370 | 66,405,429 | |
| 分配金 | ※1 245,498,891 | ※1 282,703,308 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,519,434 | 674,979,293 | |
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