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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)

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【提出】: 2019/09/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2017年6月13日至 2018年6月12日	第8期自 2018年6月13日至 2019年6月12日
営業収益
	受取利息	-	2
	有価証券売買等損益	131,586,807	△ 38,401,839
	営業収益合計	131,586,807	△ 38,401,837
営業費用
	支払利息	13,389	9,828
	受託者報酬	573,622	458,566
	委託者報酬	17,211,364	13,759,561
	その他費用	123,170	99,191
	営業費用合計	17,921,545	14,327,146
営業利益又は営業損失(△)		113,665,262	△ 52,728,983
経常利益又は経常損失(△)		113,665,262	△ 52,728,983
当期純利益又は当期純損失(△)		113,665,262	△ 52,728,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,707,591	△ 10,555,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)		169,097,794	215,939,830
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,554,864	11,389,521
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,554,864	11,389,521
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,889,407	50,369,910
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,889,407	50,369,910
分配金		※1 11,781,092	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		215,939,830	134,785,594

開示資料

決算

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