有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成28年6月14日 至 平成29年6月12日 | 第7期 自 平成29年6月13日 至 平成30年6月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 226,123,112 | 131,586,807 | |
| 営業収益合計 | 226,123,112 | 131,586,807 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,547 | 13,389 | |
| 受託者報酬 | 657,402 | 573,622 | |
| 委託者報酬 | 19,724,883 | 17,211,364 | |
| その他費用 | 140,815 | 123,170 | |
| 営業費用合計 | 20,537,647 | 17,921,545 | |
| 営業利益 | 205,585,465 | 113,665,262 | |
| 経常利益 | 205,585,465 | 113,665,262 | |
| 当期純利益 | 205,585,465 | 113,665,262 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,077,965 | 25,707,591 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 84,997,390 | 169,097,794 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,667,654 | 19,554,864 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,667,654 | 19,554,864 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,730,761 | 48,889,407 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,730,761 | 48,889,407 | |
| 分配金 | ※1 104,343,989 | ※1 11,781,092 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,097,794 | 215,939,830 | |
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