剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成24年6月13日至平成25年6月12日	第3期自平成25年6月13日至平成26年6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,320,238,887	136,111,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,367,958,526	322,535,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,759,286,794	14,432,059
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,759,286,794	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,432,059
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,591,892	142,823,370
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	142,823,370
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,591,892	-
分配金		※1296,712,035	※1245,498,891
期末剰余金又は期末欠損金(△)		322,535,551	423,519,434

2014/09/05 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/09/05 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成24年6月13日至 平成25年6月12日	第3期自 平成25年6月13日至 平成26年6月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(670,976,647円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,533円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は671,081,284円(1万口当たり1,583.21円)であり、うち296,712,035円(1万口当たり700円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(474,808,187円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,687,159円)及び分配準備積立金(211,139,668円)より分配対象額は691,700,912円(1万口当たり2,817.53円)であり、うち245,498,891円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/09/05 9:12

#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

	第2期計算期間末(平成25年1月25日)	第3期計算期間末(平成26年1月27日)
元本	6,028,059,662	2,455,321,192
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	869,469,833	758,749,661

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2014/09/05 9:12