剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成25年6月13日至平成26年6月12日	第4期自平成26年6月13日至平成27年6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		136,111,780	57,110,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)		322,535,551	423,519,434
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,432,059	27,028,382
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,432,059	27,028,382
剰余金減少額又は欠損金増加額		142,823,370	66,405,429
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,823,370	66,405,429
分配金		※1245,498,891	※1282,703,308
期末剰余金又は期末欠損金(△)		423,519,434	674,979,293

2015/09/04 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/09/04 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成25年6月13日至 平成26年6月12日	第4期自 平成26年6月13日至 平成27年6月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(474,808,187円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,687,159円)及び分配準備積立金(211,139,668円)より分配対象額は691,700,912円(1万口当たり2,817.53円)であり、うち245,498,891円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,203円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(573,508,011円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,681,534円)及び分配準備積立金(373,566,414円)より分配対象額は968,788,162円(1万口当たり4,454.93円)であり、うち282,703,308円(1万口当たり1,300円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/09/04 9:14

#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

	第3期計算期間末(平成26年1月27日)	第4期計算期間末(平成27年1月26日)
元本	2,455,321,192	1,831,627,756
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	758,749,661	1,196,125,587

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2015/09/04 9:14