剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年6月13日至平成27年12月12日	当中間計算期間自平成28年6月14日至平成28年12月13日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,443,016	29,789
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,301,995	14,194,379
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,301,995	14,194,379
中間剰余金又は中間欠損金(△)		244,388,615	254,752,727

2017/03/06 9:14

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	第5期中間計算期間自 平成27年1月27日至 平成27年7月26日	第6期中間計算期間自 平成28年1月26日至 平成28年7月25日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,782,499	―
剰余金減少額又は欠損金増加額	275,604,535	53,558,427
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,604,535	53,558,427
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,121,609,543	552,294,341

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/06 9:14