純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:円)

	第5期計算期間末(平成28年1月25日)	第6期中間計算期間末(平成28年7月25日)
負債合計	9,354,069	13,747,923
純資産の部
元本等

(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2017/03/06 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	68	219,503
追加型株式投資信託	664	12,714,360
株式投資信託 合計	732	12,933,863
単位型公社債投資信託	14	97,869
追加型公社債投資信託	14	2,167,293
公社債投資信託 合計	28	2,265,162
総合計	760	15,199,024

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#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,907,220	1.03
純資産総額		1,736,738,082	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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#5 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,915,355	0.52
合計(純資産総額)		1,713,785,117	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

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