剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年6月13日至平成27年12月12日	当中間計算期間自平成28年6月14日至平成28年12月13日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△34,760,805	△3,059,939
期首剰余金又は期首欠損金(△)		674,979,293	84,997,390
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,443,016	29,789
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,443,016	29,789
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,301,995	14,194,379
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,301,995	14,194,379
中間剰余金又は中間欠損金(△)		244,388,615	254,752,727

2017/03/06 9:14

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	第5期計算期間末(平成28年1月25日)	第6期中間計算期間末(平成28年7月25日)
元本	1,425,396,412	1,272,264,764
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	498,538,678	552,294,341

(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2017/03/06 9:14