有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1105
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1105
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,571,773 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △18,449 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 100,553,324 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 546,152,198 | 6.89 |
| カナダ | 100,236,787 | 1.26 | |
| メキシコ | 423,437,360 | 5.34 | |
| ドイツ | 144,174,344 | 1.82 | |
| イタリア | 981,931,845 | 12.40 | |
| フランス | 733,208,972 | 9.26 | |
| スペイン | 908,344,010 | 11.47 | |
| ベルギー | 965,258,574 | 12.19 | |
| イギリス | 449,908,306 | 5.68 | |
| スウェーデン | 79,129,137 | 0.99 | |
| シンガポール | 864,708,068 | 10.92 | |
| 小計 | 6,196,489,601 | 78.26 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 861,539,306 | 10.88 |
| カナダ | 19,242,178 | 0.24 | |
| フランス | 289,690,295 | 3.65 | |
| オーストラリア | 149,438,400 | 1.88 | |
| 小計 | 1,319,910,179 | 16.67 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 401,036,363 | 5.06 |
| 合計(純資産総額) | 7,917,436,143 | 100.00 | |
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