有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1105
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1105
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 84,826,303 | 100.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △25,479 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 84,800,824 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,134,977,742 | 4.87 |
| カナダ | 88,458,058 | 0.38 | |
| メキシコ | 1,455,576,874 | 6.25 | |
| イタリア | 1,723,670,193 | 7.40 | |
| フランス | 1,535,887,401 | 6.60 | |
| スペイン | 2,955,917,875 | 12.70 | |
| ベルギー | 2,304,420,246 | 9.90 | |
| イギリス | 1,016,972,152 | 4.37 | |
| スウェーデン | 967,820,891 | 4.16 | |
| ポーランド | 1,631,492,948 | 7.01 | |
| シンガポール | 646,710,259 | 2.77 | |
| 小計 | 15,461,904,639 | 66.46 | |
| 地方債証券 | カナダ | 484,751,313 | 2.08 |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,980,447,886 | 8.51 |
| カナダ | 469,009,656 | 2.01 | |
| 日本 | 56,518,532 | 0.24 | |
| オーストラリア | 399,928,034 | 1.71 | |
| 小計 | 2,905,904,108 | 12.49 | |
| 社債券 | アメリカ | 204,000,948 | 0.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,207,504,134 | 18.08 |
| 合計(純資産総額) | 23,264,065,142 | 100.00 | |
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