有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1105
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1105
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 86,854,260 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △11,734 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 86,842,526 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 311,998,462 | 3.66 |
| カナダ | 107,988,677 | 1.26 | |
| メキシコ | 167,468,660 | 1.96 | |
| ドイツ | 160,241,490 | 1.88 | |
| イタリア | 804,284,790 | 9.45 | |
| フランス | 787,037,032 | 9.25 | |
| スペイン | 1,248,213,066 | 14.67 | |
| ベルギー | 734,751,560 | 8.63 | |
| イギリス | 919,514,292 | 10.81 | |
| スウェーデン | 80,567,332 | 0.94 | |
| シンガポール | 1,336,081,257 | 15.71 | |
| 小計 | 6,658,146,618 | 78.29 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,019,468,645 | 11.98 |
| カナダ | 21,043,605 | 0.24 | |
| 日本 | 63,622,275 | 0.74 | |
| オーストラリア | 151,194,519 | 1.77 | |
| 小計 | 1,255,329,044 | 14.76 | |
| 社債券 | アメリカ | 204,566,117 | 2.40 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 386,397,718 | 4.54 |
| 合計(純資産総額) | 8,504,439,497 | 100.00 | |